喊麦歌词-银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新摘要)

2019年11月30日 12:29:50  阅读65次 文章来源:机械网 作者:张筱雨

银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新摘要)查看PDF原文

北京快乐8银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)

招募说明书

(更新摘要)

【重要提示】

北京快乐8本基金根据中国证券监督管理委员会 2018 年 1 月 8 日《关于准予银河中证

沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可【2018】80号)的注册,进行募集。

北京快乐8基金管理人保证《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险等等。

北京快乐8本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)

北京快乐8会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

北京快乐8基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

北京快乐8本次更新内容仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信

北京快乐8息披露事项相关要求的更改。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 10

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

北京快乐8原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。

北京快乐8招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于

2020 年 9 月 1 日起执行。

第一节 基金管理人

一、基金管理人概况

基金管理人:银河基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

北京快乐8办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

法定代表人: 刘立达

北京快乐8成立日期:2002 年 6 月 14 日

注册资本:2.0 亿元人民币

北京快乐8电话:(021)38568888

联系人:罗琼

股权结构:

持股单位 出资额(万元) 占总股本比例

北京快乐8中国银河金融控股有限责任公司 10000 50%

北京快乐8中国石油天然气集团公司 2500 12.5%

北京快乐8上海城投(集团)有限公司 2500 12.5%

首都机场集团公司 2500 12.5%

湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5%

北京快乐8合 计 20000 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

北京快乐8董事长刘立达先生,中共党员,英国威尔士大学(班戈)金融 MBA。2014 年4 月被选举为银河基金管理有限公司董事。1988 年至 2008 年在中国人民银行总

行工作,历任金融研究所国内金融研究室助理研究员,研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金融控股有限责任公司工作,曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、综合管理部总经理等职。2016 年加入银河基金管理有限公司担任总经理。

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